Почему Биткоин на самом деле не является рискованной инвестицией? Объяснение от топ-менеджера BlackRock
Глава отдела по работе с цифровыми активами в BlackRock Роберт Митчник стал гостем эфира Squawk Box на телеканале CNBC. Во время беседы он рассказал о собственном видении Биткоина и о том, почему главную криптовалюту не стоит считать «рискованным активом». В целом по своим фундаментальным качествам BTC как раз является одной из самых надёжных инвестиций, а значит держателям капитала точно нужно связаться с монетой.
Вчера вечером во время заседания FOMC представители ФРС США оставили базовую процентную ставку на прежнем уровне. Решение было ожидаемым, ведь трейдеры оценивали его вероятность в 99 процентов. Несмотря на это, инвесторы отреагировали на событие хорошо, а Биткоин достиг локального максимума выше 87 тысяч долларов. Почему так произошло, и чего ждать от руководства ФРС дальше в 2025 году?
Количество криптокошельков, которые совершают регулярные транзакции со стейблкоинами, с февраля 2024 года выросло с 19.6 миллиона до более чем 30 миллионов единиц. Таковы данные совместного отчёта аналитиков платформ Artemis и Dune. Они свидетельствуют о возросшей более чем на 50 процентов активности в стейблкоинах, что совпадает с долгосрочным ростом рынка и интересом пользователей цифровых активов к происходящему в индустрии.
Правительство США недооценивает риск возможной рецессии. Почему это важно?
Генеральный руководитель ARK Invest Кэти Вуд считает, что Белый дом недооценивает риски возможного наступления рецессии в экономике США. Подобные опасения вызваны новой таможенной политикой страны, которую начал президент Дональд Трамп. Ранее он ввёл высокие пошлины на ряд импортных товаров торговых партнёров, что привело к нестабильности в макроэкономике и ответным действиям соответствующих стран. И держателям криптовалют нужно учитывать такую перспективу.
Сегодня Биткоин торгуется на уровне 83 тысяч долларов, а значит он отстаёт от своего исторического максимума на 23 процента. Нынешняя просадка рынка оказалась затяжной, а поводом для обвала криптовалют стали опасения инвесторов из-за состояния экономики. И хотя многие популярные альткоины торгуются дешевле своих ценовых рекордов на 70-90 процентов, эксперты рассчитывают на продолжение этапа роста крипты.
Аналитики прогнозируют значительный скачок волатильности Биткоина. К чему это приведёт?
Относительно стабильная обстановка, которая образовалась в крипте за последние пару недель, вряд ли продлится долго. Аналитики децентрализованной платформы Derive прогнозируют, что скоро нас ждёт период повышенной волатильности цифровых активов. Среди её причин значится несколько факторов – возможное урегулирование военного конфликта в Украине, смена отношения правительства США к крипте, а также решения по изменению базовой кредитной ставки в Соединённых Штатах.
Илон Маск нашел в правительстве США «магические компьютеры». Как это связано с Биткоином?
Илон Маск обнаружил в правительственных структурах США четырнадцать «магических компьютеров»: речь идёт об устройствах с возможностью совершать транзакции с реальными средствами в неограниченном объёме. То есть эти деньги вообще ничем не подкреплены, а подобные девайсы для транзакций были найдены в Министерствах финансов, обороны и здравоохранения. Информацией об этом Маск поделился в эфире подкаста Verdict with Ted Cruz, который ведёт американский сенатор Тед Круз. Забавно, но любители криптовалют также отреагировали на происходящее.
В последние недели рынок криптовалют ведёт себя по-медвежьи, то есть преимущественно падает и не привлекает новый капитал инвесторов. Повод для этого — политика президента США Дональда Трампа, который взялся вводить дополнительные пошлины на товар из некоторых других стран и таким образом буквально начал торговые войны. В этих условиях держатели капитала не спешат вкладывать его в рискованные активы по типу крипты. Как считает руководитель аналитической платформы CryptoQuant Ки Ён Джу, из-за этого рассчитывать на продолжение буллрана на рынке уже нельзя.
В индустрии криптовалют наблюдается рекордный отток капитала. С чем это связано?
Отток из инвестиционных инструментов на основе крипты составил 1.7 миллиарда долларов только за прошлую неделю – таковы данные свежего отчёта аналитиков CoinShares. В целом вывод капитала наблюдается уже пять неделю подряд с общей суммой в 6.4 миллиарда долларов, что стало худшим показателем за всю историю индустрии цифровых активов. При этом средний за год приток средств в неделю сократился с 1 миллиарда до 912 миллионов долларов.
Ранний инвестор Uber прогнозирует замену Биткоина новым проектом. Почему это нереально?
Бизнесмен Джейсон Калаканис, который был одним из первых инвесторов компании Uber, вызвал жаркую дискуссию о перспективах Биткоина в Твиттере. Он заявил, что в конечном итоге главную криптовалюту заменит более совершенный проект. Вполне предсказуемо, что многие фанаты цифровых активов не согласились с таким мнением и раскритиковали его.
На прошлой неделе анонимный криптоинвестор потерял больше 700 тысяч долларов на обычном обмене стейблкоинов. Тогда MEV-бот опередил транзакцию пользователя, вызвал несоответствие в соотношении курсов USDT и USDC, после чего заработал на разнице в сделках, не забыв заплатить огромную комиссию создателю блоков. И хотя указанная схема проводилась в автоматическом режиме с помощью бота, она всё же очень сложная. Ну а хакеры в том числе не забывают о банальных схемах, которые оказываются не менее эффективными.
Подводим итоги недели для рынка криптовалют. Она оказалась не лучшей для индустрии монет, ведь курсы популярных активов продолжили падать. Однако надежда на восстановление сферы крипты всё ещё есть.
Второй по величине инвестиционный банк мира Goldman Sachs впервые в истории упомянул криптовалюты в своём ежегодном обращении к инвесторам. В целом эксперты банка отметили растущую важность цифровых активов в глобальных финансовых рынках и усиление конкуренции. Кроме того, они признали растущее принятие блокчейна, однако также предупредили о возможных рисках, связанных с индустрией распределённого реестра.
Стало известно, сколько монет продал советник Трампа по криптовалютам перед вступлением в должность
Дэвид Сакс и его инвестиционная фирма Craft Ventures провели масштабные торговые операции перед инаугурацией Дональда Трампа, чтобы избежать конфликта интересов. Напомним, Трамп ещё до вступления на пост президента 20 января назначил Сакса своим советником по криптовалютам и искусственному интеллекту. В меморандуме Белого дома отмечено, что до этого Сакс и Craft Ventures продали крипту и связанные с криптой акции технологических компаний всего на 200 миллионов долларов.
Рынок криптовалют переживает обвал на протяжении нескольких недель подряд. Основная причина для этого — торговые войны между крупными странами, которые начались после введения дополнительных пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом. К тому же инвесторы не уверены в перспективах экономики, страдающей из-за инфляции и высокой базовой процентной ставки. В таких условиях восстановление цифровых активов может затянуться.
РФ использует криптовалюты для обслуживания небольшой, но растущей части сделок по торговле нефтью с Китаем и Индией для обхода санкций западных стран. Такой информацией поделились инсайдеры Reuters, пожелавшие остаться анонимными. По их словам, российские компании используют BTC и ETH для расчётов через посредников. Кроме того, активно применяются стейблкоины USDT, хотя здесь существует опасность заморозки токенов эмитентом Tether. Судя по полученной информации, оборот сделок в крипте достигает десятков миллионов долларов.
Биткоин потерял статус «цифрового золота» из-за Дональда Трампа. Как это произошло с криптовалютой?
Многие криптотрейдеры рынка пытаются найти логику или определённые закономерности в движении цен активов и на их основе спрогнозировать будущую обстановку. Однако это работает очень редко. Причём иногда ситуация бывает настолько непредсказуемой, что это приводит к замешательству инвесторов и препятствует нормальному притоку капитала. Именно так сейчас обстоят дела, считает глава отдела цифровых активов BlackRock Робби Митчник.
В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ для создания национального Биткоин-резерва и запаса цифровых активов. В целом, документ не понравился криптоинвесторам, поскольку он предполагает разве что покупки BTC, а не каких-либо альткоинов. При этом для увеличения запасов монет существует только механизм конфискации. И хотя такой подход в итоге может измениться, некоторые представители американских властей уже решили бороться с идеей приобретения цифровых активов.
Рынок криптовалют на пороге отскока. Причина — рекордная активность держателей стейблкоина USDT
Активность в блокчейне, связанная со стейблкоином USDT, достигла своего максимума за последние шесть месяцев. По версии аналитиков, такая тенденция свидетельствует о готовности трейдеров совершать крупные покупки криптовалют в ближайшем времени. В частности, по итогам вторника более 143 тысяч кошельков совершили транзакции с USDT. А это рекорд по количеству проведённых операций за последние полгода.
Чаще всего криптовалютные мошенники используют прямолинейные способы кражи цифровых активов. Например, речь идёт о попытках добраться до сид-фразы жертвы, что позволяет восстановить доступ к определённому адресу в блокчейне и вывести с него все монеты. Также спросом пользуется подпись вредоносных транзакций, которая также даёт возможность хакерам забрать всю крипту с кошелька пользователя. А вот сегодняшняя схема окажется куда менее очевидной — но при этом вполне эффективной.