Биткоин-ETF всё ещё не стали инструментом принятия главной криптовалюты. Что именно им помешало?
Спотовые биржевые фонды (ETF) на основе Биткоина были запущены в США 11 января 2024 года. Старт торгов ETF оказался успешным по меркам всего фондового рынка Соединённых Штатов, при этом инструмент iShares Bitcoin Trust от компании BlackRock и вовсе оказался наиболее быстрорастущим ETF за всё время. Тем не менее, эти инструменты по-прежнему «недостаточно зрелые», чтобы их можно было считать рычагами принятия Биткоина и сферы цифровых активов в целом. Таким мнением в своём Твиттере поделился руководитель платформы Bianco Research Джим Бьянко.
Исход президентских выборов в США будет иметь огромное влияние на цену Биткоина. По мнению аналитиков Bernstein, вероятная победа Харрис закончится продолжением падения Биткоина до новых локальных минимумов. А вот если новым президентом станет Трамп, BTC вполне мог бы достичь очередного исторического максимума.
Искусственный интеллект однозначно преобразит мировую экономику в будущем. Однако чтобы этот процесс происходил без задержек, финансовым транзакциям нужна интеграция микроплатежей в криптовалюте. Такого мнения придерживаются эксперты брокерской фирмы Bernstein, которые проанализировали возможные последствия развития данной сферы и описали роль цифровых активов в происходящем.
Аналитики рассчитывают на слабость Биткоина в сентябре. Какие факторы на это указывают?
Ситуация на рынке криптовалют постепенно ухудшается, причём в сентябре положение вещей с индустрией монет вряд ли улучшится. Как считают опытные аналитики, коррекция Биткоина с большой вероятностью продолжится в этом месяце, ну а сама монета сохраняет потенциал для обвала ниже уровня поддержки в зоне 50 тысяч долларов. Увы, только с начала этой недели цена BTC уже успела опуститься более чем на 12 процентов до локального минимума.
Организация Ethereum Foundation, которая занимается развитием и поддержкой экосистемы Эфириума, «совсем скоро» должна опубликовать финансовый отчёт. Всё же тема трат представителей EF стала предметом острых споров в сообществе накануне. И теперь команда разработчиков хочет развеять сомнения относительно неэффективности своих финансовых потоков.
Аналитики определили самые актуальные нарративы для рынка криптовалют. Какие они?
Крипторынок постоянно реагирует на новости, тенденции и обсуждения в сообществе на различные темы. Знание соответствующих нарративов даёт инвесторам преимущество, ведь они могут вовремя заметить смену тренда или же связаться с сегментом, который затем становится популярным в нише. С учётом этого аналитики Santiment обозначили ключевые тренды, которые формировали происходящее на рынке монет накануне, причём их влияние на стоимость монет всё ещё актуально.
Если Дональд Трамп снова станет президентом США, он превратите страну в «криптостолицу». Соответствующее обещание кандидат на выборах от Республиканской партии повторил во время речи на мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка. В целом в этот раз Дональд уделил конкретно крипте не так много времени, однако из его слов всё равно следует несколько интересных фактов.
Халвинг больше не формирует цикличность рынка криптовалют. Как тогда прогнозировать цену Биткоина?
Инвесторам и аналитикам в мире блокчейна придётся привыкать к новой парадигме. По словам экспертов Outlier Ventures, после последнего халвинга в сети Биткоина существенно поменялась структура глобальных трендов крипторынка. Если раньше буллраны и коррекции следовали четырехлётним циклам, привязанным к данной процедуре, то теперь все события разворачиваются совсем по другому сценарию. Соответственно, любителям цифровых активов нужно по-другому оценивать происходящее в индустрии.
За прошлую неделю из спотовых биржевых фондов на основе Биткоина в целом было выведено 319 миллионов долларов. Вдобавок аналитики CoinShares предупреждают, что производные инструменты на основе BTC для открытия коротких позиций получили приток в размере 4.4 миллиона долларов за неделю — а это наибольшее значение показателя с марта 2024 года. В итоге всё перечисленное напомнило инвесторам о непростом сентябре, который традиционно считается едва ли не самым слабым месяцем для первой криптовалюты и рынка монет в целом.
Эксперты Kaiko отметили факторы, которые будут мешать росту Биткоина в ближайшие месяцы. Какие они?
В ближайшие месяцы ситуация в криптовалюте может заметно усложниться для инвесторов. По версии аналитиков Kaiko, в скором времени по Биткоину вряд ли сформируется устойчивый восходящий тренд — всё из-за значительного перевеса в сторону предложения BTC, то есть попадания на рынок новых порций крипты. Так или иначе, сейчас существует угроза крупных по объёму продаж монет как со стороны кредиторов биржи-банкрота Mt.Gox, так и с принадлежащих правительствам криптокошельков.
По версии трейдеров, в обозримом будущем волатильность Биткоина — то есть изменчивость курса первой криптовалюты — начнёт падать. Всё же сейчас рынок рассчитывает на снижение базовой кредитной ставки в США уже в середине сентября. В целом Федеральная резервная система займётся послаблением денежно-кредитной политики, чтобы дать рынкам возможность расти при удержании приемлемого уровня инфляции.
За последние годы Биткоин и другие популярные криптовалюты пережили несколько масштабных бычьих трендов, которые заканчивались серьёзными ценовыми рекордами. В результате капитализация рынка монет достигла своего актуального пика на уровне 3.05 триллиона долларов от 9 ноября 2021 года, тогда как сегодня показатель составляет 2.19 триллиона. Чтобы поддерживать показатель на прежнем уровне, требуется серьёзный спрос на цифровые активы. Впрочем, сейчас активность крупных игроков заметно снизилась.
Крупные инвесторы-профессионалы не спешат продавать Биткоин, несмотря на волатильность рынка криптовалют
С начала этого лета крипторынок находится в условиях постоянных прыжков курсов. Торги Биткоином сопровождаются резкими всплесками волатильности, в результате чего цена главной криптовалюты меняется быстро и находится в нисходящем тренде. Как бы там ни было, BTC продолжает привлекать к себе внимание крупных игроков, вдобавок опытные инвесторы сохраняют уверенность в ставке на вложения в Биткоин-ETF. Как считают эксперты, комбинация факторов, демонстрирующая устойчивость рынка перед лицом очередной коррекции, может говорить о начале нового этапа глобального буллрана.
Заявки на запуск Solana-ETF пропали с сайта Чикагской биржи опционов. Появятся ли такие фонды на криптовалюту?
У Комиссии по ценным бумагам и биржам есть сомнения по поводу статуса Solana: потенциально альткоин может быть признан ценной бумагой со стороны регулятора. На фоне происходящего с сайта Чикагской биржи опционов (CBOE) пропали заявки по форме 19b-4 на запуск Solana-ETF от эмитентов VanEck и 21Shares. По условиям этих документов, SEC должна была принять финальное решение относительно появления новых биржевых фондов до марта следующего года.
Эфириум обвалился более чем на 20 процентов после листинга новых ETF в США. Что мешает росту криптовалюты?
23 июля 2024 года начались торги американскими спотовыми биржевыми фондами на основе Эфириума. Событие было долгожданным для крипторынка — и особенно с учётом затянувшейся процедуры одобрения этих инструментов. Всё же Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила появление Эфириум-ETF в конце мая уже после дедлайна рассмотрения заявок от потенциальных эмитентов. Впрочем, пока назвать запуск ETF успешным довольно сложно, вдобавок сам ETH потерял пятую часть своей цены.
Спрос на Биткоин-ETF вырос во втором квартале 2024 года. Эксперты Coinbase назвали тенденцию «многообещающей»
Спотовые биржевые фонды (ETF) на основе Биткоина на прошлой неделе опубликовали квартальную отчётность по форме 13F. С учётом полученных результатов аналитики биржи Coinbase считают, что ETF отлично зарекомендовали себя даже в кризисной ситуации для целого крипторынка, которая наблюдалась в первых числах августа. В частности, эксперты отметили серьёзные притоки средств от институциональных инвесторов. А это подтверждает спрос на цифровые активы среди крупных игроков.
Аналитики отмечают всё больше негативных трендов для Биткоина. О чём это говорит в краткосрочной перспективе?
Так называемая ставка финансирования в торговых парах с Биткоином на Binance опустилась до своего минимального значения в этом году. Эксперты предупреждают, что такой тренд сигнализирует о значительной перемене в торгах. По словам аналитиков, ситуация угрожает стать более критичной для быков, ну а BTC в состоянии получить очередную коррекцию на фоне снижения активности трейдеров.
Спотовый биржевой фонд на основе Solana пока что не интересен инвесторам – об этом заявила руководитель отдела инвестиционных исследований банка Sygnum Каталин Тишхаузер. Свои доводы она основывает на статистике притока капитала в GSOL, приватный фонд компании Grayscale на данную криптовалюту. Акции GSOL приобретаются в сравнительно небольших масштабах. А значит даже если бы прямо сейчас на рынке появился реальный спотовый ETF на основе Solana, он бы точно не обошёл по популярности соответствующие результаты продуктов на Биткоин и Эфириум.
Банковский гигант Goldman Sachs отчитался о вложениях в Биткоин-ETF. Какими оказались инвестиции в криптовалютные фонды?
Похоже, банки больше не хотят бороться с криптой – вместо этого они предпочитают на ней зарабатывать. Такой вывод напрашивается после анализа квартального отчёта по форме 13-F, поданного банковским гигантом Goldman Sachs в Комиссию по ценным бумагам сегодня ночью. Как стало понятно из документа, компания держит позиции в семи спотовых ETF на основе Биткоина, при этом она оказалась третьим крупнейшим владельцем акций криптовалютного фонда IBIT от BlackRock.
В январе этого года состоялось одно из важнейших событий для рынка криптовалют: речь идёт о листинге первых спотовых ETF на основе Биткоина в США. Такие биржевые фонды позволяют крупным инвесторам приобретать акции, стоимость которых напрямую зависит от рыночной стоимости BTC. В целом листинг ETF значительно повысил популярность цифровых активов и в том числе позволил цене Биткоина прыгнуть до нового исторического максимума на отметке в 73 777 долларов. Как считают эксперты, на этом развитие таких продуктов не закончится.