Отметим, что в разбирательстве об активности криптовалютной биржи FTX и трейдинговой компании Alameda случалось немало курьёзов. Прежде всего они связаны с ликвидаторами банкротов — то есть людьми, которые занимаются поиском активов компаний для их дальнейшего использования в компенсации пользователям.

В бюджете криптобиржи FTX найдены новые дыры. Какая финансовая ситуация у обанкротившейся платформы? Логотип трейдинговой компании Alameda Research. Фото.

Логотип трейдинговой компании Alameda Research

Как стало известно в январе 2023 года, ликвидаторы Alameda не особо знакомы с блокчейном и принципом работы децентрализованных платформ, причём это уже привело к убыткам. К примеру, до этого они убирали обеспечение определённой торговой позиции или же займа, из-за чего основные суммы со временем ликвидировались. А значит эксперты по сути теряли деньги пользователей там, где это было вовсе не обязательно. Подробнее об этом написано в отдельной статье.

Теперь новые представители компании поделились информацией об актуальном финансовом состоянии биржи. И в нём много проблем.

Что происходит с криптобиржей FTX

В частности, экспертам удалось установить местонахождение активов на сумму 2.2 миллиарда долларов. Из них наиболее ликвиден лишь эквивалент 694 миллиона долларов – это Биткоин, Эфириум и традиционные валюты. Общая сумма «дыры» в бюджете биржи составляет более 11.6 миллиарда долларов. Из этой суммы 9.3 миллиарда долларов – это средства, выданные в виде кредита трейдинговой компании Alameda Research.

Ликвидность криптовалют означает их способность быть проданными в сжатые сроки и относительно больших объёмах без существенной потери цены. Логика здесь простая: на рынке точно найдутся покупатели для биткоинов в эквиваленте десятков и сотен миллионов долларов, поэтому с продажей первой криптовалюты проблем скорее всего не будет. В то же время для какого-то малоизвестного токена отыскать новых инвесторов будет сложно, а значит продавец будет вынужден снижать цену для проведения сделки. Соответственно, номинальная стоимость неликвидных криптовалют на балансе FTX не будет иметь ничего общего с реальной ценой продажи, и всё здесь объясняется количеством желающих приобрести цифровые активы.

Сейчас юристы работают над поиском и учётом активов, которые можно было бы использовать для компенсаций пострадавшим от банкротства биржи инвесторам и кредиторам. Нынешний генеральный директор FTX Джон Рэй III заявил, что перед его командой стоит нелёгкая задача. Вот соответствующая реплика юриста.

Потребовались огромные усилия, чтобы зайти так далеко. Активы биржи были сильно перемешаны, а её бухгалтерский учет и записи неточны, вдобавок во многих случаях полностью отсутствует информация о проведенных транзакциях.

Что происходит с криптобиржей FTX. Таймлайн судебного дела FTX. Фото.

Таймлайн судебного дела FTX

Информация о найденных, ликвидных, неликвидных и отсутствующих средствах FTX на данный момент является предварительной, то есть суд пока не может делать заключения на её основе. Впрочем, Рэй считает, что команда юристов должна была поделиться найденными данными. Он продолжает.

Мы считаем более важным обеспечить прозрачность для заинтересованных сторон и обнародовать эту информацию сейчас, чем ждать, пока мы сможем достичь определённости.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид до коллапса американского подразделения биржи FTX US и даже несколько раз после него заявлял, что она якобы была полностью платёжеспособной. Согласно данным источников Decrypt, такие заявления не имеют ничего общего с реальностью. Вот соответствующая реплика из материалов дела.

Сегодня на кошельках, связанных с биржей FTX US, находится 191 миллион долларов активов, а также 28 миллионов долларов дебиторской задолженности клиентов и 155 миллионов долларов дебиторской задолженности других сторон. Это по сравнению с 335 миллионами долларов долга перед клиентами и 283 миллионами долларов требований связанных сторон к оплате.

Что происходит с криптобиржей FTX. Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид. Фото.

Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид

В презентации также было упомянуто о выводе средств с FTX US и основной платформы FTX, причём позже местонахождение этих активов не удалось установить. В этой графе потерь отмечено 432 миллиона долларов.

Кроме того, была обновлена информация о сумме ликвидных активов, которые в настоящее время взысканы и удерживаются группой ликвидаторов — она выросла с 5.5 до 6.1 миллиарда долларов с момента последнего отчёта в январе. Хотя этот рост в основном является результатом локального прыжка рынка, группа также вернула 202 миллиона долларов в распоряжении Alameda, а также 125 миллионов долларов в стейблкоинах и 57 миллионов долларов в различных криптовалютах, хранящихся в дочерних компаниях.

Отметим, что некоторые дочерние компании FTX действительно оказались платёжеспособными. В частности, 21 февраля 2023 года вывод криптоактивов для своих пользователей открыло руководство японского подразделения под названием FTX Japan. За первый день 7026 пользователей вывели свои криптоактивы с платформы, причём их эквивалент составил 50 миллионов долларов.

Что происходит с криптобиржей FTX. Курс нативного токена FTX. Фото.

Курс нативного токена FTX

Сам основатель FTX Сэм Банкман-Фрид остаётся под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии. Недавно ему отказали в ходатайстве касательно возможности общения со свидетелями по делу с помощью мессенджеров. Суд посчитал, что это могло бы стать весомым фактором влияния на ход процесса.


Судя по всему, в распоряжении криптовалютной биржи FTX оказалось слишком много монет, которые нельзя отнести к ликвидным. Соответственно, избавиться от них по нормальной цене не получится, а значит и финансовые показатели компании далеки от данных, которые были озвучены представителями гиганта в прошлом. А это ещё один повод для проблем со стороны финансовых регуляторов США, которые уже взялись за расследование деятельности криптобиржи-банкрота.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсуждаем тему майнинга, стейкинга и прочих любопытных занятий.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ.